IT基础软硬件与工业软件是国家安全的重要支撑。随着云计算、人工智能等数字技术的发展并融入到经济社会发展各领域、全过程，数字技术已成为推动经济发展和保障国家安全的重要因素。但是，国内芯片、操作系统、数据库和工业软件等重要领域目前依然以国外科技巨头垄断为主，对国家安全形成了较大的潜在风险。中美贸易摩擦以来，美国对中国众多科技巨头进行制裁，严重影响了相关企业的技术迭代和供应链体系，也对中国整体的产业升级形成干扰，而俄乌冲突发生后，国外科技巨头更是对俄罗斯进行“极限制裁”。在数字技术与应用的关键领域，应以政策支持使相关产业获得自主化能力的建设，从而更好保障国家安全。

基础软硬件生态体系建立，生态和性能不断强化。近年来，在政策的支持与鼓励下，国内的IT基础软硬件厂商基于技术授权和开源技术基础上积极自主研发，已经在芯片、操作系统、数据库等核心领域取得了长足的进步。芯片方面，以海光、鲲鹏、飞腾为代表的厂商，目前在售产品与海外厂商相比仍有差距但并不显著，能够满足党政办公及各行业一般业务系统需求，操作系统和数据也在开源技术的基础上持续不断迭代并。随着厂商产品技术的进步以及党政、行业信创的推进，IT基础软硬件领域的生态正在不断成熟，IT基础软硬件正由“可用”到“好用”升级。

工业软件已实现一定程度国产替代，龙头公司加强研发补足短板。工业软件覆盖工业产品全生命周期，对于现代化工业生产具有重要意义。从典型工业软件产品来看，国内CAD在二维产品上与海外一梯队厂商差距不大，但是在3D产品上仍有较大差距，近年来正积极在进行追赶；EDA产品的行业壁垒较高，新思科技等国外三巨头已经形成了全工具链、全流程的覆盖，并通过与代工厂的紧密合作形成“强者恒强”，国内厂商则多数仍处于“点工具”突破阶段，而在华为被制裁之后，EDA作为“卡脖子”环节之一，国产化进程也所有加速；工业控制则是中国在工业软件领域相对最强的方向，头部公司已经是国内份额第一，并逐步开拓国际市场。

行业信创和东数西算推动国产基础软硬件与生态走向完善。政务信创在19-21年得到顺利推广，为国产基础软硬件产业提供了规模化、体系化的的推广和实践经验，此外，行业信创也在过去几年间开始启动有望在“十四五”期间贯彻推进，在信创推进的过程中，国产芯片和重要基础软件也经历了升级迭代和产品打磨，国产生态因此不断完善。而从今年开始，国家启动“东数西算”重大工程，也是从国家基础设施地理分布与国产化软硬件生态建设两个角度，保障国家的数据和信息安全。

投资建议与投资标的

基础软硬件：服务器领域建议关注信创服务器龙头中科曙光(603019，买入)，国产x86算力生态引领者海光信息(A21476，未评级)，服务器ARM芯片领先企业飞腾信息（未上市，重大关联上市公司中国长城(000066，未评级)）；数据库领域建议关注国产数据库生态核心建设者达梦（未上市，重大关联上市公司中国软件(600536，未评级)）、人大金仓（未上市，重大关联上市公司太极股份(002368，未评级)）；国产操作系统领域建议关注国产操作系统核心企业麒麟软件（未上市，重大关联上市公司中国软件(600536，未评级)）、统信软件（未上市，重大关联上市公司诚迈科技(300598，未评级)）。

工业软件：建议关注国产CAx软件龙头中望软件(688083，买入)，国内EDA龙头华大九天(A21150，未评级)，EDA领先企业概伦电子(688206，未评级)，流程工业控制龙头中控技术(688777，买入)。