一、盘面综述

连续下跌后两市早盘迎来强势反弹，沪指涨约1%，创业板指大涨3.73%，个股呈现普涨态势，两市约3700只股上涨。三胎概念股延续强势，光伏、半导体芯片、锂电、军工等高景气赛道股强势修复上演涨停潮，HIT电池、光伏建筑一体化，光刻胶、稀土永磁、储能、第三代半导体等领涨。

板块方面，半导体、电气设备、新材料、国防军工等板块涨幅居前，酒店餐饮、银行、机场航运、煤炭等板块跌幅居前。

二、主线分析

【芯片/光刻胶】

板块上，蓝英装备、新莱应材、容大感光、南大光电等多股大涨。消息面上，光刻胶龙头南大光电获得国家大基金二期1.83亿元的战略增持。同时，上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展十四五规划》，明确提到将重点提升先进光刻胶研发能力。

【新能源/锂电池】

板块上，国民技术、星云股份、富临精工、海目星等多股大涨。消息面上，马斯克表示特斯拉将会使用更多磷酸铁锂电池。同时，大众也表示将会扩产磷酸铁锂电池。

【军工】

板块上，振芯科技、新研股份、中航重机、火炬电子等多股大涨。军工行业作为今年的景气赛道备受关注，近期公募基金发布的二季度持仓数据显示，基金对军工行业的持仓有所提升。其中军工的元器件、新材料、航天航空三大细分行业较为受到基金的关注。

三、策略预案

这几天调整时我们反复强调，技术上指数回踩年度支撑，基本面上是国家政策的调整，短期存在错杀，并且高端制造的科技和新能源方向其实是更加强化了利好。昨夜央媒出来喊话提振市场信心，同时稳定了外资的预期，市场已经从恐慌中清醒过来，后面就是把握个股机会的好时机。

今日我们看到指数如期反弹，并且科技股的半导体光刻胶、新能源方向的光伏储能锂电池等再次领涨市场，基本上短期和中期都有望持续回暖，如果错过了昨日的低点，那么经过确认之后的次低点更应该珍惜，方向依然是双主线，因为这是未来国家政策持续扶持的方向。