申万机械七月组合:新天科技、川仪股份、天桥起重、惠博普、应流股份、永贵电器。其中物联网概念35%、油服15%、核电20%、高铁15%、自下而上15%。

物联网仍是最大主题,工业仪表有望接力水表电表。物联网技术在工业制造和生产服务领域的应用主要是以提高制造过程/生产服务过程的智能化管理水平为目标,对实时数据进行采集、对过程进行精确控制,基于条码、传感器和无线射频技术的融合应用,实现工业制造和生产服务企业内及企业间资源的优化利用,提高综合管控与决策能力。作为物联网最重要部分之一的传感器,将与仪器仪表构成物联网的基础层面。根据川仪招股说明书,工业自动控制系统2012年2600亿市场,七年增长近四倍。工业仪表代表公司:川仪股份、万讯自控、威尔泰等,其中川仪股份基本面最好,目前涨幅较小,可参与。

重点行业:轨交、核电、油服。

轨交:铁路投资继续高位运行,城际铁路接力干线建设。城轨:2016城轨爆发元年,城轨投资十年高峰将至。重点推荐:轨交连接器龙头永贵电器;轨道交通信号智能电源的龙头鼎汉技术和中国轨交门市场领军的企业康尼机电。

核电:7、8月份新的核电站核准;年底核准,全年预计8台;核电“十三五规划”初步方案媒体吹风。《中国制造2025—能源装备实施方案》发布明确针对了三代核电压水堆、高温气冷堆、快中子堆、模块化小型堆、核燃料及循环利用的设备技术攻关、并明确了需要通过示范工程和后续项目来实现关键设备的国产化和产业化,政策性引领高端制造加速落地。重点推荐:应流股份、南风股份、纽威股份。

油服:油价在50美元震荡,从30到50油价大幅上涨的预期改善已经反映了油服板块里,而对油价继续上涨至60美元以上市场信心不足,所以油服近期表现偏弱。我们依然维持之前观点,油价50美元左右寻找基本面相对较好和超跌标的:惠博普、杰瑞股份。

近期自下而上重点推荐:天桥起重:公司是铝冶炼起重机龙头通过拓展产品和提升管理效率,业绩将维持稳步增长;收购的华新机电是原华电电科院改制而来,从事桥机、港机业务数十年,积累了广泛的经验,完成业绩对赌无忧。保守预计16、17年利润1.1亿、1.5亿。围绕起重设备核心技术,拓展机械式停车设备。向新能源汽车产业链转型方向明确,参股珠海英博尔、设立产业基金,并得到株洲市政府的大力支持,看好公司转型。

其他:底部中长期核心大族激光、山东威达、金鸿能源。其他重点跟踪:北玻股份、金明精机、中电鑫龙、慈星股份、巨轮智能、黄河旋风等。