核心观点

近日NB-IoT技术协议获得了国际组织3GPP通过,物联网标准化工作的完成,意味着NB-IOT将进入规模商用阶段,有望对物联网产业的发展产生重大影响,预计国内在2017年有望实现商用。从产业逻辑来看,物联网将从感知层、传输层向应用层延伸,芯片、传感器、运营网络等机会提前受益,但最终必然以杀手级应用作为切入点和最终价值输出方式。医疗、交通、家居、工业、农业等领域的物联网应用将迎来新的发展热潮。而基于“物联网+”的实质性推进,在软件层面相关领域,如信息安全、区块链、人工智能等又将叠加产生更多产业机会。

选股策略:一、战略性布局“物联网+”相关标的,鉴于板块估值水平相对较高,建议选择:1、技术独特性及壁垒较高;2、从财务指标来看,过去及未来三到五年预期经营性现金流及ROE高于行业平均水平,公司产品化程度及对下游议价能力较高,未来存在高增长预期的公司;

二、交易层面,布局中报业绩超预期可能及高送转预期个股。

重点个股:1、“物联网+”应用层相关优质个股:航天信息、思创医惠、三联虹普、软控股份、广电运通、东方国信;2、长期持有细分行业龙头四维图新、恒生电子、东方国信、太极股份、思创医惠、科大讯飞、中科创达、拓尔思、多伦科技、银之杰;3、有行业催化剂的细分板块,如互联网医疗板块,国务院医改办预计6月底之前完成制订“十三五”医改规划。建议重点关注:创业软件、深天地A、思创医惠、万达信息、卫宁健康、朗玛信息、东软集团、久远银海。

本周金股:

思创医惠:定增过会,医疗物联网龙头业务加速;

多伦科技:高护城河+高成长空间的驾考系统行业龙头;

三联虹普:下游景气度预期复苏,大数据平台加速推进。