中加基金固收投资再获权威认可 旗下纯债基金两入晨星榜单
随着一季度行情落幕,公募基金各类成绩单陆续揭晓。在日前新鲜出炉的晨星中国公募基金业绩排行榜中,中加纯债债券基金同时入选了“信用债”类别三年期和五年期榜单,在两类榜单中分别排名同类第8和第6名,展现出良好的中长期投资实力。
具体来看,据晨星中国数据,截至2022年3月31日,在三年期榜单中,中加纯债债券基金年化回报为4.85%,同类排名8/131;在五年期榜单中,中加纯债债券基金年化回报为5.24%,同类排名6/96。另据银河数据显示,截至2022年3月31日,该基金短/中/长期业绩俱佳,近1年、近3年、近5年业绩均位居同类(债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金A类)前8%,具体排名分别为50/631、10/360、7/198。凭借良好的业绩表现,中加纯债债券基金获银河证券三年期五星(20220401)及海通证券三年期/五年期五星评级(20220331)。
公开资料显示,中加纯债债券基金经理为闫沛贤,其为帝国理工大学金融学硕士及伯明翰大学计算机硕士,现任中加基金总经理助理兼固定收益部总监。闫沛贤具有逾13年固收投资经验,投研工作中追求稳中求胜,积极而不激进,多次斩获“明星基金奖”、“金基金奖”等权威荣誉。在债券投资中,闫沛贤主要把握两大原则,一是牢牢控制风险,获取稳健收益;二是保证流动性,灵活操作账户,在期限、杠杆等方面相机抉择,根据行情变化适度调整以追求产品盈利最大化。
独木不成林。截至2022年3月31日,由闫沛贤独立管理的中加纯债一年定开A近7年收益率为51.21%,排名全市场同类第5名,历经牛熊,为投资者带来“稳稳的小幸福” (基金业绩为经托管行复核后的净值计算得出,排名来自银河证券)。
作为银行系公募基金,中加基金固收投资更具“金色”底蕴。中加基金沿袭大股东北京银行长久坚持的稳健风格和进取精神,以持有人利益为先,充分发挥自身特色优势,从流动性风险管理到债券投资、从纯债策略到固收增强、从零售业务到机构合作,一步步全方位打造出特色鲜明的固收业务体系,在同业中铸就了“金字招牌”。海通数据显示,截至2021年12月31日,中加基金固收类基金近七年绝对收益率为53.67%,同期绝对收益业绩评分排名全行业第一。另据中加基金日前披露的基金产品2021年度报告显示,面对整体振幅巨大的2021投资市场,该司旗下50只产品全年净值增长率为正,为其持有人铸就了一道坚实的投资防线。
注释:年化回报=[(1+区间回报)^(365/区间天数)-1]*100%。中加纯债债券转型成立于2016年12月23日,风险等级为中低风险,闫沛贤自2014年12月17日起任基金经理,该基金2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度净值增长率分别为3.97%、6.39%、6.70%、3.37%、5.22%, 同期业绩比较基准增长率为-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%、5.65%。中加纯债一年A成立于2014年3月24日,风险等级为中低风险,闫沛贤自2014年3月24日起任基金经理,该基金2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度净值增长率分别为2.71%、6.58%、6.15%、3.40%、5.16%, 同期业绩比较基准增长率为2.88%、2.88%、2.88%、2.89%、2.88%。中加聚盈定开债券A成立于2019年5月29日,风险等级为中风险,闫沛贤自2019年5月29日起任基金经理,该基金成立至2019年末、2020年度、2021年度净值增长率分别为5.79%、3.02%、8.47%, 同期业绩比较基准增长率为1.47%、-0.06%、2.10%。以上数据来自基金定期报告,截至2021年12月31日。
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