十余省市消协组织共同参与益生菌环境净化相关产品团体标准立标研讨
本周A股主要指数小幅下行,机械行业排名表现一般。我们认为2021年二季度中国经济继续恢复,出口型制造业恢复情况仍维持较好水平,政府主导的各类大型工程继续加紧推进和开工。部分出口行业业绩修复和订单情况仍然超出预期,2021年仍重点关注确定性强的传统周期机械、业绩恢复超预期以及十四五规划继续加强的国产化替代基础件、新能源和半导体专用设备相关标的。
本周是2021年6月第3周,新能源行业领导者标的本周继续反弹,消费和军工大市值的各行业领导者标的冲高回落,主要是受其较高的估值水平压制。
我们认为头部企业中期调整趋势继续,但属于抵抗式调整,可能采取退三进一的方式拉长调整的时间,短期上攻动力不足。
大宗商品价格大幅回调暂时到位超跌反弹,周期类权益板块顺势超跌反抽,但品种分化明显,煤炭板块表现最好,有色和能化表现一般。科技板块整体表现较好,本周以华为鸿蒙相关表现最优,计算机板块整体表现比电信、电子和传媒都好,关注鸿蒙概念板块的持续性。
总得来说,我们认为下周不宜过于亢奋,短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。基本面投资,我们还是建议优选那些20年业绩超预期,21年行业景气度持续的子行业,做中期以上的配置。
重点配置基本面良好超跌个股,关注确定性强估值合理板块。我们认为自主可控投资逻辑关注度值得期待。我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块、新能源(氢能、核能和锂电池)等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑,同时,可以适度布局调整较多的科技板块(半导体、面板和LED)标的。
国产化替代基础件相关标的有:恒立液压、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、应流股份、利君股份、川润股份、中航电测、中海油服、深冷股份、厚普股份、沪电股份和兴森科技。
市场表现
本周上证指数下跌0.06%,沪深300下跌1.09%,中小板综下跌0.32%,创业板综上涨2.55%,中证1000上涨0.99%。Wind三级行业指数机械行业下跌0.42%,行业涨幅周排名32/62,跑输上证综指0.36个百分点。
Wind三级行业指数机械行业,周涨幅前五的个股华民股份、汇中股份、贵绳股份、华昌达和华锐精密,涨幅分别为+55.91%、+25.95%、+23.72%、+23.44%和+18.81%。跌幅前五的个股为海昌新材、厚普股份、巨力索具、东富龙和克劳斯,跌幅分别为-14.60%、-14.29%、-13.91%、-11.30%和-10.90%。
本周大盘指数小幅下行,机械板块表现一般,涨幅前十的公司涨幅在15%以上,跌幅前六的公司跌幅都在-10%以下,行业个股涨多跌少。
行业动态
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