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市场表现:受大盘蓝筹股拉升影响,上证综指于11 月29 日盘中一度站上3300 点,创近11 个月新高,此后市场进入回调阶段。11 月28 日至12 月19 日,沪深300 指数下降0.78%,涨幅排名前三位的行业分别是钢铁、银行和食品饮料行业,分别上涨1.77%、1.61%、0.88%;跌幅排名前三位的行业分别是计算机、非银金融、传媒行业,分别下跌4.01%、3.74%、3.69%。期内机械行业指数下跌2.32%,涨幅排名前三的细分子行业分别是农用机械、铁路设备、冶金矿采化工设备,分别上涨4.14%、-0.09%、-0.62%;跌幅排名前三的行业分别是印刷包装机械、人工智能和其他专用机械行业,分别下跌为-6.64%、-4.55%、-4.37%。
维持行业“中性”评级。近半月机械行业整体估值有所下降,截止到12 月9 日,机械行业P/E(TTM)为78.03 倍,与沪深300 的P/E(TTM)之比为5.75x(前值为5.83x)。此外,近期行业数据表现良好:1)11 月主要企业挖掘机销量为6664 台,同比增长72.64%,前11 月累计销量为6.34 万台,同比增长21%,工程机械行业景气回暖趋势持续;2)11 月PMI 和非制造业PMI 分别为51.7 和54.7,前值分别为51.2 和54.0,连续4 个月维持上行趋势;3)10 月工业企业营业收入及利润总额同比上升3.9%和8.6%,前值为3.7%和7.7%,工业企业盈利能力有所复苏。我们认为机械行业景气略有回升,但高估值短期难以消化,继续维持行业“中性”评级,近期建议重点关注工程机械、油气装备、轨道交通、工业自动化领域的投资机会。
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