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美联储副主席Stanley Fischer发表暗示考虑加息的讲话后,本周一美元相关指数跳空高开,延续了上周一有美联储高官发表鹰派倾向讲话就上涨的“惯性”。
当地时间上周日,Fischer在讲话中对近期美国经济前景表现得更为乐观,认为联储正接近达到充分就业和2%的通胀目标。观察人士认为,Fischer暗示了美联储在考虑今年加息。
Fischer讲话次日,美元对其他大多数主要货币汇率普跌,大宗商品价格回落,原油价格中止四年来最长连涨期,目前布油和美油分别跌破每桶50美元和每桶47.60美元。美元指数在上周累计跌1.3%后反弹一度0.06%涨至约94.60,欧元兑美元一度跌破1.1310跌约0.07%。
彭博新闻社的以下图表显示,Fischer上述表态后,本周一彭博美元现货指数不但跳空高开,而且今日凌晨12点38分日内涨幅一度达0.2%。上周该指数就分别因纽约联储主席杜德利和旧金山联储主席Williams的鹰派言论而明显走高。鹰派倾向不及市场预期的美联储7月会议纪要后,该指数急跌。
Evercore ISI驻纽约的全球投资组合策略师Dennis Debusschere评论周一市场走势称:“Fischer的言论显然增加了本周五耶伦讲话论调更偏鹰派的风险。这就影响了美元、风险资产和大宗商品价格。”
华尔街见闻昨日文章提到,Fishcer上述讲话的时间和本周五耶伦讲话很接近,观察人士指出,Fischer可能预先为耶伦的讲话吹风,她可能呼应Fischer对美国经济的乐观评估。
美银美林分析师认为,市场高估了今年9月美联储加息的概率,可能低估了今年12月加息的概率。美联储的错误沟通导致美元抛售加剧。市场还远未达到一年前美元多仓的水平。假如美联储今年12月就再度加息,投资者想赶上联储的脚步还有的是功夫要花。
而德意志银行在最新信用产品周报中预计,长远来看任何事情都不会发生。市场能够看到的最多也就是一些能够自我修正的短期混乱。如果美联储的升息意图被市场视为破坏性举动,那么这种意图很快即会自我修正,甚至不用等到下一次美联储会议。
加拿大投行BMO Capital Markets的高级经济学家Sal Guatieri指出,投资者以前见过美联储雷声大雨点小的情况。他倾向预计美联储可能加息的时点是今年12月,不是9月。因为到了12月美联储会更有把握了解下半年美国经济的情况,而且美国大选相关的不确定性可能消失。
期货交易价格已经体现出,在Fischer讲话次日本周一,市场预计美联储今年加息的可能性有所回升,今年12月的加息概率又超过了50%。
以下芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”截图显示,目前市场预期今年9月和12月美联储会议加息的概率分别为18%和53.5%,当地时间上周日分别为12%和46.2%。
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