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投资者如何搭乘国企改革“顺风车”？

时间：2016-07-05 17:11:00 来源：

据经济之声《交易实况》报道，国企改革再迎政策密集期，投资者如何搭乘国企改革“顺风车”？昨晚和今晨，《交易实况》的微信朋友圈里，分析师和财经评论员热议不断：

新时代证券投资顾问申睿：以供给侧改革相关的品种，煤炭、有色等快速放量拉升，这样的一些拉升结构对应了国企改革下半年加速的状态。但是一定要注意，它分了几个阶层，首先是去产能，或者是市值做大的一个状态，就是煤炭、有色。但是就钢铁行业而言，现一阶段还不太具备这样一个特点。整体来说，今年下半年到年底，部分有色类品种整体的报表或者利润将会逐步修复，以黄金强势，稀缺资源概念，有色概念的拉升应该是整体7月份震荡上行的核心因素之一。除此之外，最强势或者是真正的一些国改的钻石类品种，就是军工中的一些高等院校、科研院所、科技含量非常高，典型的品种，大飞机、通讯，特别是卫星通讯。短期来说，市场触及3000点前期有一个整数关口的压力的时间，还是会有一个相对整理和回撤的状态。一旦这样的回抽确认，还会震荡展开一个7月份的吃饭行情和上涨行情。科技类的品种，特别是以军工、通讯一些延伸的科技型品种，整体的强度、活跃性会更好一些。

付少琪：国企改革整体的板块走向始终是市场非常关注的一个方向。目前，国家对于国企改革又加码了政策力度，在中央的指导方针之下有序进行，淘汰落后产能，防止国有企业的资产流失。从A股市场上来看，整个板块相对比较大，涉及到的公司有上千家，主线比较多，除了大型央企的混合所有制改革，还有地方国资委资产证券化、资产重组、资产注入这样一系列的地方国资委的改革，还有淘汰落后产能的供给侧改革所导致的大型龙头性企业的合并重组，这些其实都是方向。投资者在众多的脉络中还是要选择自己熟悉的板块个股，自下而上去选股，有一些品种重组的确定性比较高，值得投资者重点跟踪。

安信证券首席投资顾问张德良：武钢、宝钢这两个钢铁行业巨头集团层面上的整合，是国企改革加速推进的一个重要标志。上周，国企改革的股票就开始逐步活跃。概括起来，第一类是以传统过剩产能为核心的供给侧改革，包括年初的涨价主题为起点，接下来像煤炭、有色这一些产能过剩的行业经过供给端有效的调整来达到供需平衡。第二是以信息技术产业为核心的或者以新产业为核心的，提供新供给创造新需求的改革，重要的突破口是军民融合，也是这几年持续升温，也是国家主导的国家战略之一。这样两大主题支撑着一大批处于低位震荡或者底部潜伏的国企改革的品种开始全面活跃，这样一个活跃就会直接推动指数的上涨。这样一个群体非常庞大，涉及到的并购重组或者改革会比上半年的行业景气或者盈利推动的群体来得更加宽泛一些，数量也非常之多，需要有大量的增量资金。接下来就要观察这个资金是否可以不断或者连续放大，如果不能够做到这点，大规模的上涨很难持续，所以如果在成交量不会井喷式放大的情况下，它得行情会非常反复。

中信建投证券赵耀：7月1日，国资委与财政部联合发布关于国有资产交易监督管理办法，近期会将全部完成。管理办法的完善会加速国有企业的改革与的提速，并且为目前正在攀升的A股市场有较大的推进作用。首先国有企业改革关于国有资产的交易问题，明确的指引会提高国家与地方国企的执行力度，能够有效的防范国企改革的资产交易过度敏感而形成的改革停滞情况。目前受政策的影响，以及投资者对国企改革的一个预期，会推升A股对国有企业以及大蓝筹的表现的预期。但是我们认为，目前的投资机会依然围绕着有市场需求的国有资产或者经营行业，比如高铁以及其他的高端装备、汽车制造业，包括其他高端制造业的行业。

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