前期主流热点巨大分化 谁有望成为领涨新龙头
湘财证券:前期主流热点巨大分化谁有望成为领涨新龙头
今日两市股指常规开盘,之后沪指缓慢震荡攀升,而创业板早晨先行走低,10:30时之后回升至中午收盘;午后股指以缓慢调整为主;盘面热点:MCU芯片、页岩气、医废处理、可燃冰、医美、半导体、酒店餐饮、水务、医疗保健、环保等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现震荡的行情,主板略强于创业板。
长期坚持阅读我们文章的投资者,可以说对湘财证券樊波的观点和逻辑应该非常熟悉,我们不主张牛市,更不主张熊市,而是主张长期的结构化行情,也就是局部热点的轮动行情,一个阶段资金会主打某几个热点,之后再更换另外新的热点成为新主线,这是因为中国经济的结构化导致中国股市行情的结构化,这是不以人的意志为转移的。
而对于当下的热点,锂电池、光伏、储能、盐湖提锂等板块持续炒作时间周期较长,个股涨幅比较大,目前虽然还在延续,但也要防止这些被充分炒作的热点逐步开始淡化或退潮,就如同上半年轰轰烈烈炒作的医美板块,目前早已不再是热点。所以,锂电池、光伏、储能、盐湖提锂未来是否会退潮,也是投资者应该重点关注的。
不过,即便这些热点退潮,市场的热点也不会断档,资金一定会继续寻找新的热点来替代前期充分炒作的老热点,上周五我们重点提示的氢能源板块,成为了今日市场最大的热门,板块内个股大面积强势,多只个股涨停甚至20%涨停,表现整体较为突出,投资者可继续跟踪。
来看今日盘面,两市虽然窄幅震荡,但赚钱效应依旧火爆,有超90只个股涨停,说明市场的多头氛围非常好,策略方面当然继续做多,不过前期主流的热点调整明显,氢能源等前期炒作不充分的板块热度升温明显,这个信号需要引起注意,防止市场热点出现切换。
总结一句话:结构性行情要学会忘记或淡化指数的常规性波动,保持积极做多策略不变,选股方面一定要靠近热点,但不是炒作充分的热点,而是正在逐步升温的热点,因为应对热点切换在结构性行情中是一门学问和功夫。
和信投顾:锂电池大面氢能源爆发
指数小幅低开,盘中震荡拉升最高涨超20点,不过并未能稳住优势,午后开始回落一度翻绿,情绪局部火热,但并未内带动大势,盘面上旅游,氢能源,芯片,医美,石油化工,表现不错,但涨幅并不是很大,而且方向分散,对应跌幅榜盐湖提锂,宁德时代,锂电池,以及稀土永磁持续大跌,同时军工也出现比较大的回撤。技术上指数到目前为止依然没有大的问题,目前卡在突破的临界点上,虽然量能活跃,但并未对指数上攻提供什么助力,操作上在为突破之前暂时低吸,风险整体可控。
氢能源今日全线起爆,主要是周末券商电话唯一,大力吹捧氢能源,本来在新能源的研发上,氢能源和锂电池是同步进行的,但目前很明显氢能源发展较锂电池相比差距很大,上周工信部专门召开专题会议,鼓励发展氢能产业,同时大力开发氢内燃机,在当前新能源不断受到关注的当下,这种政策的刺激信号对于资本的影响非常大,再加上本身氢能源走的就是强趋势,今日直接加速,但氢能源毕竟没有业绩,这个位置除了想象力,确实没有啥能持续支撑股价上涨,所以追涨还需谨慎。
疫情这块周末又爆了,尤其是美国的数据显示未注射疫苗成了美国这轮疫情起爆的关键,但市场这块并没有任何反应,部分个股的异动,也只是连续下跌之后的反抽,甚至疫情影响下的农业以及周末备受力捧的纺织业,今日也是分歧巨大,其实大家也能感受到,当前市场关注的焦点,依然在新能源领域,这个方向有消息就能涨,其他方向可能都没啥反应,有这一点共识就是接下来继续关注成长的最大逻辑。
和信观点:当前成长股的分化成了市场最大的看点,今日很多个股地天板,也有一些标的天地板,这就是极端的分歧,而这种分歧后面必然会引发更大范围的回落,所以市场其实仍然潜藏着风险,同时由于关注点全在成长,所以底部蓝筹依然只是反弹,这段时间最好的策略就是低仓位寻找回调到位的科技股。
中证投资:创业板指跌逾1%两市成交额连续十九个交易日突破1万亿元
8月16日,A股三大指数低开后表现分化,午后集体下行。据数据显示,截至收盘,上证指数涨0.03%,报3517.34点;深证成指跌0.71%,报14693.74点;创业板指跌1.31%,报3301.39点。两市成交额收盘时达12571亿元,为连续第十九个交易日突破1万亿元。
申万一级28个行业板块收盘时涨跌互现。其中,家用电器、休闲服务、公用事业板块涨幅居前;有色金属、电气设备、综合板块跌幅居前。
概念板块中,截至收盘,PM2.5、超硬材料、连板概念板块涨幅居前;锂电正极、锂电电解液、锂电负极概念板块跌幅居前。
广发证券表示,尽管当前热门赛道的产业向上动能未被破坏,但风险偏好处于高位、交投拥挤、对利好阶段性钝化将带来短期的高波动。配置上把握产业景气核心的同时建议采用选股策略进行点状扩散。看好三大方向:一是新能源车(锂/隔膜)、光伏领域;二是军工行业;三是“成本压制缓和+需求边际变化”的制造业(工程机械/水泥/化学原料及制品)领域。
容维证券:股指横盘震荡个股有所分化
指数午后震荡走弱,创业板指一度跌超1.5%,医美、燃气水务等多板块活跃,氢能源掀涨停潮,近期火热锂电池、储能板块杀跌严重,国防军工、有色板块全天较萎靡,两市个股涨多跌少。截至收盘,上证指数涨0.03%,报3517.34点,深证成指跌0.71%,报14693.74点,创业板指跌1.31%,报3301.39点。
盘面上看,医美概念午后持续拉升,氢能源午后掀涨停潮,燃气水务板块持续走高。
整体看,当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,并进入了政策观察期,市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长内部则从高位赛道向低位赛道转换,在三季度末风格切换之前,配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。建议在成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道转换,同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。
德讯证顾:支撑确认阶段板块轮动间隙捕捉机会
三大指数继续分化,相对而言沪强深弱,大金融、大消费走强,宁德时代等锂电股大跌。题材再次高低切换,依旧保持板块轮动格局。低位的地产家居、医美、食品饮料、服装家纺表现不俗,高位高景气赛道则分化严重。两市成交额超过1.25万亿元,北向资金今日净买入62.02亿元。
近期国内宏观数据整体偏弱,但市场反映已比较充分,预计8月末本轮散点疫情扰动会消散,9月末基本面预期开始修复。同时,信用风险对市场的压制缓解,但有序释放还需时间。
巨丰投顾:指数大分化!热点退潮下阶段回撤风险不得不防
观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。
今日,沪深两市小幅低开,开盘后走势各异。在金融股的带领下,沪指震荡走高,盘中翻红并不断创下日内高点。而创业板走低拖累深证市,指数始终于绿盘位置震荡。午后,市场震荡走低,延续近期分化表现。盘面上,休闲服务领涨,家用电器、纺织服饰、非银金融、商业贸易以及采掘等涨幅居前,而有色金属领跌,电气设备、国防军工、汽车以及机械设备等走低。
上周开始,两市已经产生了比较大的分化。比如沪指反弹趋势依旧,多次报收阳线。但是创业板和深圳市则不同,上周三开始连续走低。深成指重心不断下移,而创业板更是已经迎来了调整趋势。很显然,上周市场的大分化,对于相对高位的科技等成长股相对不利,对于创业板以及深证指都是严重的拖累。而底部反弹的金融等蓝筹股,则是给沪指带来了支撑和提振。
这种分化的背后,更多的还是热点的退潮。比如此前一直火热的半导体出现高位的剧烈震荡,比如强势的新能源持续走强后迎来分化,而光伏大涨后也出现了回调。但无论是蓝筹股的反弹亦或是成长股的调整,貌似都没有持续,而且也没有让市场的天平重新倾斜。一方面,蓝筹股此前估值调整并不充分,而且目前宏观并非全面宽松,并不具备新的趋势性行情;而另一方面,成长类品种大多景气度高,行业基本面稳定,也不具备持续走低的基础。
所以,阶段上看,市场风格可能不会随意向谁倾倒。不过,上周我们说过,目前谁也不具备持续走热的可能,而更多的可能是来回的切换,风格不断地转向。这对于阶段的操作来说还是比较困难的。而且在这种格局下,需要留意的是一旦两市背驰不断,也要谨防短期可能的杀跌,毕竟热潮退却、市场分化下,需要用回调或者是洗盘进行格局的打破,否则就不会有新的业态。
因此,对于近期连续走高的品种,还是需要适当的进行减持,而低位连续反弹的品种,也不建议随意追高,毕竟高位品种分化可能还有反复,但低位品种超跌反弹后还有再次回撤的可能。
总体上,进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。
百瑞赢:两市继续分化注意警惕上方抛压
周一,三大指数涨跌不一。上证指数低开,全天维持震荡趋势。板块涨跌各半,酒店餐饮、燃气水务、景点旅游、石油矿业等涨幅居前,有色、其他电子、新材料、军工等跌幅居前。
截止收盘,上证指数报收3517.34点,上涨1.04点,跌幅0.03%。成交额5355亿。深证成指报收14693.74点,下跌105.29点,跌幅0.71%,成交额7216亿。创业板指报收3301.39点,下跌43.74点,跌幅1.31%,成交额2948亿。沪深两市,个股上涨2315只,下跌2052只,涨停101只,跌停17只。
后市展望:
早盘,A股三大股指集体低开,早盘沪指震荡上行,深成指、创业板指下探后反弹,午后,指数再度下挫,创指跌逾1.3%,总体而言,资金避险情绪仍旧存在,市场风格切换较快,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至收盘,沪指报3517.34点,深成指报14693.74点,创指报3301.39点。
盘面上,高位热点全部熄火,只有氢能源概念股一枝独秀,补充市场的是前期超跌的公用事业,医疗美容,氦气概念,市场还是想方设法的制造机会,维持市场赚钱效应,不愿展开深幅调整,但是这样的强硬维持有没有持续性。
技术面上,指数再次受阻回落拉出上影线,说明市场仍然在消化上方抛压,这种一边上攻一边被打回来的走势还是比较让人担忧的,毕竟会消磨市场热情,如果资金反复确认无法突破上方压力的话,掉头回踩宽幅震荡蓄势的可能性就大了。
策略上,大盘从上周就在3500点上方震荡盘整,场内有资金想要进攻,但是同样谨慎资金也不少,每逢冲高时都有获利盘借机出货,以至于市场凝聚性较弱,再加上创业板不断回踩,更是拖累了大盘的修复,所以操作上以谨慎为主,提防市场反弹失利回踩的可能,短线持续关注场内多空博弈的情况。
钱坤投资:狼是不是真的来了接下来两天会有答案
大盘分析
上证依然站稳在3500点之上但依然不重要,自从突破3500点之后这市场就越来越不好过,而这是通过指数完全看不出的。
唯一可以确定的是创业板是越来越弱了,一是早已被上证反超,二是离之前的上升通道越来越远,结合最近主线风格持续的低迷,创业板可以说是这波行情最大的隐患,成也萧何败也萧何,无论是指数还是说整体的风格都处于一种急剧的变化之中。
资金流向
今日两市成交额12571亿,整体来说没有问题,依然是万亿之上的水平,但有一点值得引起警惕:最近已经连续未突破1.3万亿了,当前是不是市场量能的顶部是接下来需要提防的。
资金风格方面,目前的主线风格是发生了较大松动的,主线风格出现了持续的低迷,虽然有周末利空的因素,但本身已经处于高位才是最大的隐患。
而次新超跌为代表的超跌反弹方向今日出现一种涨停,本质上这些都是资金高低切换意愿的反映。能高低切换总比全面离场的要更好,但超跌反弹的持续性目前是不大好去预测的。
板块热点
依然典型的跷跷板效应,看看众兴菌业二连板,看看一众超跌反弹,为什么它们今日能涨起来?因为锂电池又又又调整了,这反映出两个事情:第一,往好了看,整体的资金与情绪依然没有问题,至少钱还是留在场内的,无非是往哪去的区别。第二,这些超跌股无论名字叫什么,背后的本质还是超跌,反抽只能当做是反抽,而不是反转。
当前就是主线与非主线的选择,主线风格也早就发生了松动,但依然难言就此已经结束。最近主板风格倒是越来越强,看看华菱线缆已经打出8连板的空间。
所以接下来的要点很简单:先看大盘里的资金与情绪有没有问题,如果没问题,那还会有新的主线或者旧的依然继续。如果大盘不行了,那所有主线风格都得退潮。超跌反弹可能会有轮动,但单个来说很难提前判断谁会走的最远。
后市展望
“许多年后,当人们回想起2021年的8月,才知道立秋不仅带走了夏天,还带走了火热了三个月的主线”,看空的人在踏空了三个月后终于看对了这一次,然而兜里还是没钱,你说讽刺不讽刺?
而一直坚定跟随主线的人却早已赚得盆满钵满。即便这次主线(锂电池+光伏储能)这次狼真的来了这次是真的结束了,这之前赚到了80%的利润,这次回撤了10%,这并非不能接受的事情。
最惨的是两种人,之前犹犹豫豫看懂了大半段的主线,然后到了现在这种时候参与进来却没有搞清当前完全不同的节奏,因为当前不同于一开始的主升浪,当前是分化与轮动同时进行,是要快进快出的阶段是机会与风险并存的阶段。
第二种是之前钱也赚到了,但人也对主线题材产生了信仰,明明主线已经开始走弱,却还认为是高位里的调整而已,所以怎么赚的就怎么送回去。有人问我怎么看今日的超跌反弹的个股,我的回答是没有看法,因为这就是当前结构性特征,主线阵营走弱,那非主线里的超跌反弹就抬头,那你能说今日超跌反弹的票到底算不算真的强?
即使最近这段时间市场风格确实发生了松动,但也没有完全说完全能看出来哪一方取得了胜利,当前就是焦灼的拉锯战,即便超跌反弹阵营接下来获得胜利,也难言谁能走的更远,要我说没有涨过的才最安全,无非是多等一些时间。
关于主线(锂电池+光伏储能)明天该怎么办?可以参考8月3日大跌后的走法,明后天必须要出现反弹,且必须是强力的反弹。如果没有发生,那就是芯片半导体的下场,可以说是大势已去,那维系了三个月的主线风格将会开始崩塌。