【半导体设备行业】

近期,大基金又相继投资了太极实业、国科微两大上市公司,同时还计划增资燕东微电子,合计出资达到21亿,继续进行国内半导体产业链扶持。此前,据国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武介绍,截至2017年底,大基金累计有效决策投资67个项目,累计项目承诺投资额达1,188亿元,实际出资818亿元,分别占一期募资总额的86%和61%,投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各个环节。此前相关报道显示,目前大基金二期已经在募资中,大基金二期筹资设立方案总规模为1500-2000亿元。一二期大基金预计撬动万亿资本,直接支持国内半导体企业发展,推荐设备领头羊北方华创、晶盛机电,封测企业长川科技,洁净室龙头亚翔集成,以及布局半导体检测的精测电子。

【配送机器人行业】

整理近期相关新闻和公告可知,和快递行业配套的仓储物流、自动配送受到京东、阿里、腾讯等巨头的高度关注,纷纷强势进军配送机器人行业。我们认为,配送机器人的发展主要基于以下几点逻辑,一是人力成本,即使目前我国快递企业的运营成本相对欧美较低,但人工替代大势所趋;二是特殊环境限制,不允许配送员进入,配送机器人能很好的解决最后100米问题;三是应用场景广阔,依托国内每天巨大的快递配送需求,同时结合全天候的配送服务,配送机器人的应用空间将非常巨大;四是技术成熟推动,配送机器人的实现形式多种,但随着包括AGV、激光雷达、楼宇系统、无人机产品的不断成熟,配送机器人的具体方案也将逐步落地。

【工程机械行业】

行业延续高景气度,各主机厂销量继续同比大幅增长。中挖占比持续提升,短期供不应求局面不改。目前阶段,我们建议对工程机械保持更加乐观的态度。建议重点关注三一重工、恒立液压、徐工机械、柳工、艾迪精密。

本周核心投资组合:建设机械、华测检测、郑煤机、三一重工、恒立液压、科达洁能、杰瑞股份、浙江鼎力、北方华创。