核心观点

选股策略:一、“自主可控”及“信息安全”板块迎来配置良机,据中央网信办网站披露,近日,经中央网络安全和信息化领导小组批准,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动。我们认为,全国范围内的网络及软硬件基础设施将面临全面安全检查,网络安全设施以及自主可控方针的软硬件替代升级需求将巨幅提升,建议加配;二、伴随着监管趋严,跨主业概念性并购受阻,看好符合国家战略方向的整合,主题性方向建议关注国企改革;三、继续战略性布局“物联网+”相关标的,建议选择方向:1、技术独特性及壁垒较高;2、从财务指标来看,过去及未来三到五年预期经营性现金流及ROE高于行业平均水平,公司产品化程度及对下游议价能力较高,未来存在高增长预期的公司;四、交易层面,布局中报业绩超预期可能及高送转预期个股。

重点个股:1、“自主可控”及“信息安全”板块推荐关注太极股份、长城电脑、中国软件、神州信息、东方通,以及绿盟科技、启明星辰、卫士通、北信源、美亚柏科、拓尔思;2、国企改革及“物联网+”应用层:太极股份、长城电脑、航天信息、思创医惠、三联虹普、广电运通、东方国信;3、其他长期持有细分行业龙头四维图新、恒生电子、科大讯飞、中科创达、多伦科技、银之杰。

本周金股:

太极股份:自主可控体系全面布局,政务云加快推进,国企改革重要标的。拓尔思:内容安全首选标的,四大行业继续深耕,政府、安全、金融、新闻,大数据平台,多场景发力。

思创医惠:定增过会,医疗物联网龙头业务加速。三联虹普:下游景气度预期复苏,大数据平台加速推进。