本周回顾及投资策略:

我们认为宏观经济基本面并无趋势性好转迹象,弱市下机械板块投资更应关注业绩增长的确定性,推荐关注景气度较高的智能停车库/智能物流/智能制造板块、轨交设备、新能源装备等行业。

行业观点:

核电“十三五”规划已有初步方案。由能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案,正在征求意见。规划涉及核电发展中长期展望,预计2030年核电装机规模将达到1.2亿-1.5亿千瓦。截至2015年底,我国在运机组27GW,在建机组27GW,规划至2020年在运机组58GW,在建机组30GW,预计“十三五”期间核电投资将达到1000亿/年。在未来核电设备国产化率不低于85%的规划下,国产核电设备板块将迎来发展良机,建议重点关注拥有高端技术的核电装备企业,如南风股份、台海核电。

美国石油钻井大增9口,上游勘探开采需求回升。美国油服贝克休斯公布的数据显示,截至6月17日当周,美国原油钻井平台数量大增9口,美国原油钻井数量已经连续3周上升。油价在经历下跌反弹后,目前油价在50美元左右上下震荡,油价的回升逐步激活了上游的石油的勘探及开采需求,石油公司资本性支出将回升,行业景气程度好转,看好在行业底部持续布局的油气行业专业技术服务公司,向上弹性较大,重点关注恒泰艾普、吉艾科技和通源石油。

德国零排放新规:2030年停止销售内燃机车近日,德国经济部副部长RainerBaake提出了一项新规定指出,到2030年,德国将禁止出售传统内燃机汽车,达到新车零排放的目标。德国2030年停止销售内燃机车彰显出德国政府在减少碳排放方面的决心,同时也给与我们坚定看好新能源汽车在未来的发展前景。持续推荐新能源汽车电机生产商,目前碳酸锂、六氟磷酸锂等品种价格已经接近向下拐点,电机是产业链中一个比较小的行业,有实际业绩的逐渐兑现。具有较高成长性,重点关注在行业中业绩弹性最大的方正电机和特斯拉产业链相关的信质电机。