文旅产业已成为京山市五大主导产业之一
某供应链管理有限公司是渝新欧国际铁路联运大通道配套服务平台,承担中欧班列的运营服务。随着中欧班列的快速发展,该企业面临较大的运营资金缺口,随即向交行重庆市分行申请融资,用于物资采购及运输领域。
为支持中欧贸易发展,交行重庆市分行计划运用全口径外债融资政策,通过交行的离岸债,满足该企业低成本的融资需求。但由于该企业收入主要为人民币,外债融资币种错配,存在一定的汇率风险。为进一步控制汇率风险,降低融资综合成本,该行积极提供汇率避险工具,帮助该企业锁定融资还款汇率。在锁定远期汇率时,该行创新引入第三方担保公司,由担保公司对该企业的汇率避险提供担保,既满足企业低成本融资需求,也帮助企业控制汇率风险。目前,交行重庆市分行已成功为该企业办理离岸全口径外债融资432万美元,并通过担保公司的担保,为该笔外债项下融资本息办理远期购汇437.72万美元,帮助该企业节约远期风险保证金145.46万元。
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