核心城市及其周边城市群中具备优质资源或者资源获取能力强的,或者具备可持续发展模式的企业,行业调整中将强者恒强,“资源”+“前景”的公司未来持续发展难以受影响。5大城市群发展仍维持乐观判断,同时热点城市楼市需求将外溢到周边3、4线卫星城,有利于该区域布局的公司,如华夏、招商、金科。10月在我们公司报告及日报中持续推荐的公司表现靓丽,多个投资机会均是市场首个捕捉到的团队,其中廊坊发展短期内涨幅达25%,城投控股26%,金科股份17%,中航地产14%,京投发展7%等。短期险资或大股东增持的公司可能持续活跃,如,廊坊、城投、嘉宝、金融街、金科、京投、华夏并福、招商蛇口。兰注陆家嘴、泛海、天健、上实、保利、首开、华发、丐茂、新城等。

风险提示:销售低于预期,经济金融环境恶化,需求不能持续,美联储超预期加息。