【莆田风波】柯莱逊背后 “中融系”和“涌金系”踩雷

本报记者曹学平 北京报道

在“魏则西事件”中踩雷的不仅仅只有中源协和。

《中国经营报》记者发现，上海柯莱逊生物技术有限公司(以下简称柯莱逊)“莆田系”股东套现走人后，“中融系”和“涌金系”旗下公司也是接盘柯莱逊的湖州融源瑞康实业投资合伙企业(有限合伙)(下称“融源瑞康”)的股东。

2015年11月14日，中源协和披露将参与并购基金，拟以劣后级有限合伙人身份出资1.25亿元，投资融源瑞康，融源瑞康的普通合伙人及执行事务合伙人均为湖州融瑞投资管理有限公司，后者全资隶属于中融(北京)资产管理有限公司，系“中融系”成员。

合伙协议当时还约定，杭州巨鲸财富管理有限公司(下称“巨鲸财富”)代表优先级有限合伙人向融源瑞康出资7.1亿元，即为“LP1”，另代表鲸品中融并购1号基金以中间级有限合伙人(LP2)向融源瑞康出资2.35亿元。

第三方理财产品网站信息显示，中融并购1号基金为中融资产旗下专项资产管理子公司(融瑞投资)管理的上市公司并购基金,该基金操作人为中融基金，作为国内主要金融机构之一，并购经验丰富，截至2014年存续管理项目70个，总规模超过220亿元。基金经理方斌为中融基金总经理助理，兼任投资银行部负责人。曾任职于中国证监会浙江监管局。具有丰富的监管经验，熟悉资本市场各项业务。

融资项目介绍显示，本次并购为上市公司中源协和的战略并购项目，作为劣后直接投入有限合伙企业，同时对其余资金提供质押担保和本息补足承诺。上市公司包括但不限于通过自有现金、增发、发债等方式收购现有合伙企业持有的标的股权。上市公司将其全资子公司质押于并购基金，该子公司于2014年收购，收购价格为现金8亿，目前运营良好，收入、利润均大幅超预期。

该基金募集资金规模为2.5亿,期限为1年投资期及0.5年退出期,预期年化收益为9.5%,管理人为杭州巨鲸财富管理有限公司。显然鲸品中融并购1号基金与中融并购1号基金为同一支私募基金。

工商登记资料显示,2015年7月30日之前,杭州巨鲸财富管理有限公司注册资本为2000 万人民币,股东北京耀金科技有限责任公司出资200万;上海涌金理财顾问有限公司出资820万; 杭州英骏逸实业有限公司出资980万。今年3月16日之前,上海涌金理财顾问有限公司、耀金科技有限责任公司均是涌金系旗下企业。

此后，上海涌金理财顾问有限公司将出资820万转让给了杭州大鱼投资合伙企业(有限合伙)，涌金系仅通过北京耀金科技有限责任公司持股200万。

2015年12月，融源瑞康正式成立，总规模为10.75亿元。公告显示,第三方上海浦银安盛资产管理有限公司做为优先级合伙人出资7.1亿元，而杭州巨鲸财富管理有限公司作为夹层出资2.35亿元,而作为劣后的中源协和出资1.25亿元。

2015年12月8日，融源瑞康以8.2亿元代价全资受让上海柯莱逊100%股权，包括陈新喜所持98%股权及武宁所持2%股权。柯莱逊的“莆田系”原始股东至此套现走人。从2015年12月25日后，柯莱逊的人力、财务、业务及运营管理均由并购基金进行接管。