核心标的推荐:推荐机械五小龙

新消费重点看好缝制机械与板式家具机械行业,重点推荐杰克股份(制造业中的消费品,国产缝制设备龙头,全领域扩张α属性强,全球对标至少3倍空间)、弘亚数控(受益于板式家具普及趋势、二三线城市房地产复苏、进口替代迅速推进,公司积极建厂突破产能瓶颈,公司业务有望维持高速增长)。

新制造重点看好工业自动化产业链,重点推荐通用自动化领域的拓斯达(深耕工艺自动化解决方案,紧抓客户需求反复技术迭代,集成带动本体与核心零部件发展),建议关注机器人(国产机器人绝对龙头,布局全面技术领先,预计将进入收获期,业绩弹性大)。看好高空作业平台行业,重点推荐国内龙头浙江鼎力(产品壁垒高,海外市场稳定增长,享受国内市场爆发红利)

新周期重点看好工程机械核心零部件领域,重点推荐艾迪精密(大市场小公司,技术领先已成龙头,产能扩张带动收入利润增长,有望实现穿越周期成长)。