核心观点及投资建议

上周(3月5日-3月9日),计算机行业指数(申万)涨幅为5.02%,同期沪深300上涨2.30%,创业板指涨幅为4.77%。我们上周重点推荐的万兴科技、绿盟科技、赛意信息、广联达、东方财富、用友网络、东方国信、中科曙光、美亚柏科和恒华科技分别上涨46.39%、13.05%、11.35%、10.90%、9.82%、9.08%、8.22%、8.10%、7.34%和6.74%。我们重申上周周报观点:新经济“独角兽”上市获支持,目前深交所层面规则准备已基本完成;作为新技术代表的科技行业,计算机板块充分受益于政策对新技术新经济的重点支持;继续看好工业互联网、云计算、大数据、人工智能和信息安全国产化领域。

2018年3月6日,湖南省经济和信息化委员会发布《湖南省中小企业“上云”行动云计算产品推荐目录(2018)》与《湖南省中小企业“上云”行动行业应用云平台推荐目录(2018)》,计划实现全省“上云”中小企业10 万家,培育“上云”标杆企业30 家。2018年3月,发展工业互联网平台被写入政府工作报告,创建“中国制造2025”示范区,要求加快建设制造强国。

工业互联网作为我国制造业升级的重要战略,市场空间广阔,有望直接受益于政策驱动快速发展。根据工业互联网产业联盟披露的信息,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,2017年到2019年年均增长率约为18%,预计2020年将达到万亿元规模。工业互联网是国家战略,从中央到地方政府积极推动产业发展,工业互联网有望直接受益于政策驱动实现快速发展。

当下我们继续看好工业互联网、“独角兽”等新经济、新技术发展机遇。建议重点关注:(1)工业互联网:用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、赛意信息和上海钢联等公司;(2)云计算:恒华科技、华宇软件、万兴科技、广联达、浪潮信息和华胜天成等公司;(2)大数据:东方国信、上海钢联和美亚柏科;(3)人工智能:科大讯飞、中科曙光、金证股份、恒生电子、同花顺和东方财富等公司;(4) 信息安全国产化:启明星辰、绿盟科技和卫士通等公司。

重点推荐组合

用友网络、浪潮信息、东方国信、恒华科技、宝信软件、汉得信息、上海钢联、赛意信息、广联达、启明星辰