投资观点:

供给侧改革上半年初见成效:供给端,水泥和玻璃行业落后产能出清造成供给收缩;需求端,地产基建拉动需求对价格形成支撑。价格回暖和需求带动使得水泥和玻璃板块的公司业绩环比均有大幅改善,下半年可以关注板块内的业绩反转和国企改革机会。此外,新型建材中的绩优蓝筹股在上半年表现优异,营收和净利都保持高速增长,可持续关注。

重点新闻:

2016中国国际水泥峰会9日在京召开,行业聚焦市场整合本次峰会以“市场整合,创新发展”为主题,这是当前水泥行业共同面对的,具有现实性、挑战性和针对性的重要课题。峰会主席乔龙德会长在致辞中着重指出,兼并重组与市场整合是当今水泥界时代性的命题,是世界水泥工业发展进程中不可逾越的现实问题,也是中国水泥工业发展道路上必经的而且已经到了急需推进的一件大事。兼并重组、市场整合有着现实的社会进步意义,具有行业提升与发展的时代意义,是打破传统的隶属关系和国界关系,以市场决定资源配置,推进“全球经济一体化”的理论实践,这是一个时代的命题和进步的命题。

西部建设与广西铁投集团签订战略合作协议西部建设9月6日晚发布公告称,公司近日与广西铁路投资集团有限公司签署了《战略合作协议》,双方拟在混凝土业务和建筑工业化项目等方面开展多项合作,实现共赢发展。协议的主要内容为:双方合资建设南宁市兴宁区搅拌站;双方合资建设乙方计划在广西布局的新建搅拌站;双方成立合资公司拓展铁路项目混凝土业务;为扩大双方在混凝土领域的合作规模,在条件成熟的情况下,甲乙双方将混凝土业务拓展到东南亚等海外地区;结合双方的市场优势和技术优势,双方就建筑工业化项目开展合作。

价格跟踪:

水泥价格持续上涨;玻璃价格稳中有涨;纯碱价格东北、华中上涨;煤炭持续上涨。

个股投资建议:

推荐东方雨虹,旗滨集团,华新水泥。

风险提示:

1)行业供过于求态势持续。